코인 페이퍼 트레이딩 리포트

수익률보다 먼저 기대값, 손익비, 표본 수, 낙폭을 함께 보는 화면입니다.
마지막 갱신: 2026-05-07 23:40:14 KST
현재 평가금액
996,920 KRW
시작금액 1,000,000 KRW 기준입니다.
시작 대비 손익
-3,080 KRW
실현/미실현 평가를 합친 기준입니다.
현재 수익률
-0.3%
100만원 대비 변화율입니다.
보유 상태
미보유
현금 996,920 KRW
현재 모드: 모의거래
이 화면은 수익을 보장하지 않습니다. 특히 완료 거래가 적을 때는 승률과 기대값이 크게 흔들리므로, 대수의 법칙 관점에서 표본 수와 신뢰구간을 먼저 보세요.
현재 평가금액
996,920 KRW
시작 대비
-3,080 KRW
현재 수익률
-0.3%
전체 거래
34
완료 거래
17
승률
23.5%
기대값
-61 KRW
손익비
3.12x
최대 낙폭
-12,862 KRW
실현 손익
-1,037 KRW
현재 현금
996,920 KRW

현재 상태

운영 상태
중지
상태 요약
거래 중지: 연속 손실 한도 도달
오늘 신규 진입
0
오늘 청산
0
연속 손실
4
중지 사유
연속 손실 한도 도달
보유 수량
0.00000000
평균 단가
0 KRW

수익률 개선 진단

표본 부족
완료 거래가 30건 미만입니다. 지금의 승률은 우연의 영향이 커서 전략 우열을 판단하기 어렵습니다.
기대값 음수
거래 1회당 평균 기대 손익이 0 이하입니다. 진입 조건을 더 엄격하게 하고 과열 구간 진입을 줄여야 합니다.
연속 손실 주의
연속 손실이 3회 이상 발생했습니다. 손실 후 재진입 대기 시간을 늘리는 편이 좋습니다.
수익 팩터 낮음
총이익 대비 총손실 비율이 낮습니다. 후보 선별과 BTC 장세 필터가 더 중요합니다.

대수의 법칙 기반 표본 진단

항목해석
완료 표본 수17대수의 법칙은 완료 거래가 많아질수록 평균과 승률 추정이 안정된다는 아이디어입니다.
신뢰 수준낮음아직 표본이 매우 적습니다. 방향만 참고하고 전략을 자주 바꾸지 않는 편이 좋습니다.
승률 추정 범위9.6% ~ 47.3%표본이 늘수록 구간이 좁아지는지 확인하세요.
기대값 추정 범위-2,418 KRW ~ 2,296 KRW구간 전체가 0보다 높아질 때 전략 신뢰도가 올라갑니다.
운영 원칙표본 확보 전 급격한 수정 금지30건 전에는 관찰, 30~100건은 완만한 조정, 100건 이후부터 본격 비교가 적절합니다.

리서치 반영 체크리스트

항목상태현재 MVP 반영
단일 신호 의존 축소적용이동평균만 보지 않고 200EMA, 모멘텀, 거래량, RSI 과열, BTC 장세를 함께 확인합니다.
실행비용 반영적용수수료와 슬리피지를 모의 체결에 반영합니다. 실제 호가 깊이 기반 비용은 다음 단계입니다.
변동성 기반 포지션 조절적용최근 변동성이 목표보다 크면 같은 신호라도 진입 금액을 자동 축소합니다.
PIT/상폐 편향 통제부분 적용현재 업비트 활성 상위 마켓 스캔이라 완전한 PIT 유니버스는 아닙니다. 리포트에서 한계로 추적합니다.
표본 기반 검증적용완료 거래 수, 승률 신뢰구간, 기대값 신뢰구간으로 대수의 법칙 관점의 신뢰도를 봅니다.
손절 + 시간손절적용가격 손절과 보유시간 기준 시간손절을 함께 적용합니다.
Walk-forward 검증미적용현재는 실시간 paper 관찰 단계입니다. 충분한 로그가 쌓인 뒤 구간별 검증을 추가해야 합니다.

BTC 분석 프레임워크 적용 상태

분석 영역현재 상태적용 내용
거시 경제수동 확인금리, CPI/PPI, 달러 인덱스 같은 외부 변수는 아직 자동 수집하지 않습니다.
온체인 지표수동 확인MVRV, SOPR, Puell Multiple 등은 MVP 범위 밖입니다. 추후 별도 데이터 API가 필요합니다.
전략 비교부분 적용현재는 이동평균 추세 전략에 거래량, 과열, BTC 장세 필터를 추가하는 방향으로 개선했습니다.
총매수 분석수동 확인ETF 자금 유입, 기관 리포트, 규제 뉴스는 자동 매매 근거가 아니라 관찰 필터로 다루는 편이 안전합니다.
리스크 분석적용일 손실 한도, 일 진입 횟수, 연속 손실 한도, 변동성 기반 진입금액 축소, 표본 기반 진단을 함께 봅니다.
3일 관찰 목적적용목표는 단기 수익이 아니라 후보 선별, 기대값, 손익비, 낙폭, 표본 수가 개선되는지 확인하는 것입니다.

통합 성과 지표

지표해석
완료 거래 수17승률과 기대값 계산에 사용한 청산 완료 거래 수입니다.
승리 / 패배4 / 13실현 손익이 양수/음수인 청산 거래 수입니다.
평균 이익6,438 KRW이익 거래의 평균 실현 손익입니다.
평균 손실-2,061 KRW손실 거래의 평균 실현 손익입니다.
손익비3.12x평균 이익 / 평균 손실 절댓값입니다.
기대값-61 KRW거래 1회당 평균적으로 기대하는 손익입니다.
기대값 95% 근사 범위-2,418 KRW ~ 2,296 KRW표본 기반 근사 구간입니다. 표본이 적으면 넓게 흔들립니다.
승률 95% 신뢰구간9.6% ~ 47.3%대수의 법칙 관점에서 승률 추정의 불확실성을 보여줍니다.
수익 팩터0.96x총이익 / 총손실 절댓값입니다. 1보다 커야 합니다.
최대 낙폭-12,862 KRW실현 손익 누적 기준 최고점 대비 최악 하락폭입니다.
최대 연속 손실4손실 청산이 연속으로 발생한 최댓값입니다.
총 수수료4,086 KRW모든 모의 체결에 반영된 수수료입니다.

매수 이유별 성과

매수 이유거래 수승률평균 손익총 손익
상승 추세 조건 충족; momentum 0.48%; volume 3.44x; RSI 54.5; above EMA200; btc regime ok: momentum -0.09%; 상위 거래대금 스캔에서 선택1100.0%16,677 KRW16,677 KRW
상승 추세 조건 충족; momentum 0.29%; volume 4.38x; RSI 69.2; above EMA200; btc regime ok: momentum 0.09%; 상위 거래대금 스캔에서 선택1100.0%3,899 KRW3,899 KRW
상승 추세 조건 충족; momentum 0.10%; volume 2.37x; RSI 55.0; above EMA200; btc regime ok: momentum -0.05%; 상위 거래대금 스캔에서 선택1100.0%2,634 KRW2,634 KRW
상승 추세 조건 충족; momentum 0.11%; volume 5.01x; RSI 60.0; above EMA200; btc regime ok: momentum 0.27%; 상위 거래대금 스캔에서 선택1100.0%2,543 KRW2,543 KRW
상승 추세 조건 충족; momentum 0.05%; volume 1.31x; RSI 60.7; above EMA200; btc regime ok: momentum 0.05%; 상위 거래대금 스캔에서 선택10.0%-60 KRW-60 KRW
상승 추세 조건 충족; momentum 0.76%; volume 2.86x; RSI 66.7; above EMA200; btc regime ok: momentum 0.30%; 상위 거래대금 스캔에서 선택10.0%-349 KRW-349 KRW
상승 추세 조건 충족; momentum 1.71%; volume 1.86x; RSI 69.7; above EMA200; btc regime ok: momentum -0.12%; 상위 거래대금 스캔에서 선택10.0%-517 KRW-517 KRW
상승 추세 조건 충족; momentum 0.88%; volume 5.80x; RSI 58.3; above EMA200; btc regime ok: momentum 0.44%; 상위 거래대금 스캔에서 선택10.0%-924 KRW-924 KRW
상승 추세 조건 충족; momentum 0.98%; volume 1.15x; RSI 60.0; above EMA200; btc regime ok: momentum -0.10%; 상위 거래대금 스캔에서 선택10.0%-969 KRW-969 KRW
상승 추세 조건 충족; momentum 0.53%; volume 1.51x; RSI 50.0; above EMA200; btc regime ok: momentum -0.07%; 상위 거래대금 스캔에서 선택10.0%-1,252 KRW-1,252 KRW
상승 추세 조건 충족; momentum 0.50%; volume 1.85x; RSI 66.7; above EMA200; btc regime ok: momentum -0.07%; 상위 거래대금 스캔에서 선택10.0%-1,622 KRW-1,622 KRW
상승 추세 조건 충족; momentum 1.02%; volume 1.83x; RSI 60.9; above EMA200; btc regime ok: momentum 0.01%; 상위 거래대금 스캔에서 선택10.0%-2,048 KRW-2,048 KRW
상승 추세 조건 충족; momentum 0.32%; volume 1.50x; RSI 55.0; above EMA200; btc regime ok: momentum -0.06%; 상위 거래대금 스캔에서 선택10.0%-2,477 KRW-2,477 KRW
상승 추세 조건 충족; momentum 0.44%; volume 2.07x; RSI 60.0; above EMA200; btc regime ok: momentum -0.08%; 상위 거래대금 스캔에서 선택10.0%-3,231 KRW-3,231 KRW
상승 추세 조건 충족; momentum 0.43%; volume 2.75x; RSI 66.7; above EMA200; btc regime ok: momentum -0.10%; 상위 거래대금 스캔에서 선택10.0%-4,079 KRW-4,079 KRW
상승 추세 조건 충족; momentum 0.24%; volume 7.09x; RSI 50.0; above EMA200; btc regime ok: momentum 0.00%; 상위 거래대금 스캔에서 선택10.0%-4,616 KRW-4,616 KRW
상승 추세 조건 충족; momentum 0.22%; volume 3.51x; RSI 53.8; above EMA200; btc regime ok: momentum -0.21%; 상위 거래대금 스캔에서 선택10.0%-4,646 KRW-4,646 KRW

청산 이유별 성과

청산 이유거래 수승률평균 손익총 손익
익절 조건 도달4100.0%6,438 KRW25,753 KRW
시간손절 조건 도달40.0%-690 KRW-2,759 KRW
추세 이탈50.0%-1,492 KRW-7,459 KRW
손절 조건 도달40.0%-4,143 KRW-16,572 KRW

필터 차단 분석

차단 이유차단 횟수가격 추적 표본이후 평균 변화해석
진입 조건 없음33980232200.0%차단 후 관측 가격 기준입니다. 양수면 놓친 상승, 음수면 회피한 하락 가능성을 뜻합니다.

시간대별 성과

시간대거래 수승률평균 손익총 손익
16시250.0%8,080 KRW16,160 KRW
08시1100.0%2,634 KRW2,634 KRW
04시1100.0%2,543 KRW2,543 KRW
05시10.0%-60 KRW-60 KRW
14시250.0%-374 KRW-747 KRW
02시10.0%-924 KRW-924 KRW
12시10.0%-969 KRW-969 KRW
06시10.0%-1,252 KRW-1,252 KRW
22시10.0%-1,622 KRW-1,622 KRW
07시10.0%-2,048 KRW-2,048 KRW
09시10.0%-2,477 KRW-2,477 KRW
01시10.0%-3,231 KRW-3,231 KRW
03시10.0%-4,079 KRW-4,079 KRW
00시20.0%-2,482 KRW-4,965 KRW

최근 거래

시간마켓구분가격수량수수료손익이유
2026-04-22 03:43:24 KSTKRW-FLOCK매도92.95352648.63345651123 KRW-4,079 KRW손절 조건 도달: -1.53%
2026-04-22 02:46:27 KSTKRW-FLOCK매수94.44722648.63345651125 KRW0 KRW상승 추세 조건 충족; momentum 0.43%; volume 2.75x; RSI 66.7; above EMA200; btc regime ok: momentum -0.10%; 상위 거래대금 스캔에서 선택
2026-04-22 02:44:41 KSTKRW-BIO매도45.47725488.88120990125 KRW-924 KRW시간손절 조건 도달: held 12 ticks, pnl -0.27%
2026-04-22 02:40:50 KSTKRW-BIO매수45.62285488.88120990125 KRW0 KRW상승 추세 조건 충족; momentum 0.88%; volume 5.80x; RSI 58.3; above EMA200; btc regime ok: momentum 0.44%; 상위 거래대금 스캔에서 선택
2026-04-22 01:41:44 KSTKRW-BIO매도44.87754208.4477292594 KRW-3,231 KRW손절 조건 도달: -1.58%
2026-04-22 00:47:19 KSTKRW-BIO매수45.62284208.4477292596 KRW0 KRW상승 추세 조건 충족; momentum 0.44%; volume 2.07x; RSI 60.0; above EMA200; btc regime ok: momentum -0.08%; 상위 거래대금 스캔에서 선택
2026-04-21 16:16:30 KSTKRW-PIEVERSE매도1,602.1985151.90323387122 KRW-517 KRW시간손절 조건 도달: held 12 ticks, pnl -0.11%
2026-04-21 16:06:26 KSTKRW-PIEVERSE매수1,604.8020151.90323387122 KRW0 KRW상승 추세 조건 충족; momentum 1.71%; volume 1.86x; RSI 69.7; above EMA200; btc regime ok: momentum -0.12%; 상위 거래대금 스캔에서 선택
2026-04-21 16:05:13 KSTKRW-BIO매도44.87755884.50485521132 KRW16,677 KRW익절 조건 도달: 6.85%
2026-04-21 14:51:22 KSTKRW-BIO매수42.02105884.50485521124 KRW0 KRW상승 추세 조건 충족; momentum 0.48%; volume 3.44x; RSI 54.5; above EMA200; btc regime ok: momentum -0.09%; 상위 거래대금 스캔에서 선택
2026-04-21 14:50:55 KSTKRW-AAVE매도140,629.65001.78023278125 KRW3,899 KRW익절 조건 도달: 1.68%
2026-04-21 14:11:13 KSTKRW-AAVE매수138,369.15001.78023278123 KRW0 KRW상승 추세 조건 충족; momentum 0.29%; volume 4.38x; RSI 69.2; above EMA200; btc regime ok: momentum 0.09%; 상위 거래대금 스캔에서 선택
2026-04-21 14:10:15 KSTKRW-FLOCK매도90.85462674.56728428121 KRW-4,646 KRW손절 조건 도달: -1.78%
2026-04-21 12:39:52 KSTKRW-FLOCK매수92.54632674.56728428124 KRW0 KRW상승 추세 조건 충족; momentum 0.22%; volume 3.51x; RSI 53.8; above EMA200; btc regime ok: momentum -0.21%; 상위 거래대금 스캔에서 선택
2026-04-21 12:38:30 KSTKRW-BIO매도41.27945982.37829306123 KRW-969 KRW시간손절 조건 도달: held 12 ticks, pnl -0.29%
2026-04-21 11:15:31 KSTKRW-BIO매수41.42075982.37829306124 KRW0 KRW상승 추세 조건 충족; momentum 0.98%; volume 1.15x; RSI 60.0; above EMA200; btc regime ok: momentum -0.10%; 상위 거래대금 스캔에서 선택
2026-04-21 09:04:04 KSTKRW-IN매도93.45322633.29926053123 KRW-2,477 KRW추세 이탈
2026-04-21 08:28:17 KSTKRW-IN매수94.34712633.29926053124 KRW0 KRW상승 추세 조건 충족; momentum 0.32%; volume 1.50x; RSI 55.0; above EMA200; btc regime ok: momentum -0.06%; 상위 거래대금 스캔에서 선택
2026-04-21 08:02:26 KSTKRW-KERNEL매도99.95002507.01676576125 KRW2,634 KRW익절 조건 도달: 1.16%
2026-04-21 07:41:54 KSTKRW-KERNEL매수98.84942507.01676576124 KRW0 KRW상승 추세 조건 충족; momentum 0.10%; volume 2.37x; RSI 55.0; above EMA200; btc regime ok: momentum -0.05%; 상위 거래대금 스캔에서 선택
2026-04-21 07:41:26 KSTKRW-FLOCK매도88.15592795.44757911123 KRW-2,048 KRW추세 이탈
2026-04-21 06:59:04 KSTKRW-FLOCK매수88.84442795.44757911124 KRW0 KRW상승 추세 조건 충족; momentum 1.02%; volume 1.83x; RSI 60.9; above EMA200; btc regime ok: momentum 0.01%; 상위 거래대금 스캔에서 선택
2026-04-21 06:26:45 KSTKRW-PLUME매도18.89069753.5368159392 KRW-1,252 KRW추세 이탈
2026-04-21 06:07:55 KSTKRW-PLUME매수19.00959753.5368159393 KRW0 KRW상승 추세 조건 충족; momentum 0.53%; volume 1.51x; RSI 50.0; above EMA200; btc regime ok: momentum -0.07%; 상위 거래대금 스캔에서 선택
2026-04-21 05:30:42 KSTKRW-BTC매도112,831,556.00000.00220511124 KRW-60 KRW추세 이탈
2026-04-21 04:44:05 KSTKRW-BTC매수112,802,373.00000.00220511124 KRW0 KRW상승 추세 조건 충족; momentum 0.05%; volume 1.31x; RSI 60.7; above EMA200; btc regime ok: momentum 0.05%; 상위 거래대금 스캔에서 선택
2026-04-21 04:42:58 KSTKRW-KERNEL매도94.55272652.55243755125 KRW2,543 KRW익절 조건 도달: 1.13%
2026-04-21 00:24:10 KSTKRW-KERNEL매수93.54682652.55243755124 KRW0 KRW상승 추세 조건 충족; momentum 0.11%; volume 5.01x; RSI 60.0; above EMA200; btc regime ok: momentum 0.27%; 상위 거래대금 스캔에서 선택
2026-04-21 00:23:39 KSTKRW-CHZ매도66.56673491.36008605116 KRW-349 KRW시간손절 조건 도달: held 12 ticks, pnl -0.05%
2026-04-21 00:18:55 KSTKRW-CHZ매수66.63333491.36008605116 KRW0 KRW상승 추세 조건 충족; momentum 0.76%; volume 2.86x; RSI 66.7; above EMA200; btc regime ok: momentum 0.30%; 상위 거래대금 스캔에서 선택
2026-04-21 00:16:05 KSTKRW-CPOOL매도40.37986066.02908154122 KRW-4,616 KRW손절 조건 도달: -1.75%
2026-04-20 22:47:47 KSTKRW-CPOOL매수41.12066066.02908154125 KRW0 KRW상승 추세 조건 충족; momentum 0.24%; volume 7.09x; RSI 50.0; above EMA200; btc regime ok: momentum 0.00%; 상위 거래대금 스캔에서 선택
2026-04-20 22:45:42 KSTKRW-RED매도198.90051248.75062469124 KRW-1,622 KRW추세 이탈
2026-04-20 21:27:23 KSTKRW-RED매수200.10001248.75062469125 KRW0 KRW상승 추세 조건 충족; momentum 0.50%; volume 1.85x; RSI 66.7; above EMA200; btc regime ok: momentum -0.07%; 상위 거래대금 스캔에서 선택

최근 판단 로그

시간이벤트요약
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